Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Canada Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. September 2009
Rechnungswährung
CAD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Canada Total Return Net
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
Valoren-Nr.
10461054
ISIN
LU0446734872
Bloomberg Ticker
CANEUA IM, UIM9 NA, CANCDA SW, CANEUA GY, UB23 LN
Reuters Id
UB23.L, CANEUA.DE, CANCDA.S, UB32.AS, CANEUA.MI

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CAD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 8.91 7.05 8.88 7.78
1M
3M
6M
1J
2J 29.96 19.20 20.22 36.35
3J
5J 96.48 50.16 79.80 71.33
ø p.a.5J 14.46 8.47 12.45 11.37

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CAD 88.75
Höchst letzte 12 Monate 25.05.2026 CAD 89.88
Tiefst letzte 12 Monate 30.05.2025 CAD 68.03
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 CAD 0.63
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CAD 1'174.48
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CAD 2'971.62
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 86.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - CAD 0.67 09.02.2026 12.02.2026 - CAD 0.63

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Mexiko
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
fr fr
it it
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
fr fr
it it
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
it it
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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