Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.
Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.
Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
14. April 2025
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.56 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.50 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
USD 30'000'000.00
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
10130432
|
| ISIN |
LU0426895727
|
| Bloomberg Ticker |
UEEFBA3 LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.15 | 5.28 | 6.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 123.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | USD 123.51 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | USD 104.29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 681.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 1'994.94 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 29.05.2026 | 6.53 % |
| Modified duration | 29.05.2026 | 7.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 11.99 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
|
|
|
| Romanian Government International Bond | 4.38 |
| Egypt Government International Bond | 4.36 |
| Argentine Republic Government International Bond | 3.54 |
| United States Treasury Bill | 3.50 |
| Ukraine Government International Bond | 3.21 |
| Turkiye Government International Bond | 3.13 |
| Mexico Government International Bond | 3.02 |
| Colombia Government International Bond | 2.52 |
| Hungary Government International Bond | 2.39 |
| Sri Lanka Government International Bond | 2.36 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|