Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds mit einem Anlageuniversum aus globalen Aktien und Anleihen mit flexibler Gewichtung.
Neu: Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in alternative Anlagen investieren.
Sehr aktives Fondsmanagement.
Die Devisen werden aktiv verwaltet.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.
Die weit gefassten Gewichtungsbandbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen.
Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portefeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Global Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
6. August 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.23 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28321687
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| ISIN |
LU0423407401
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GAQA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.49 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 19.79 |
| 3J | |
| 5J | 25.19 |
| ø p.a.5J | 4.60 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 174.50 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 174.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 138.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 19.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 474.27 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corp | 1.91 |
| Alphabet Inc | 1.66 |
| Apple Inc | 1.40 |
| Amazon.com Inc | 1.33 |
| Broadcom Inc | 0.86 |
| Microsoft Corp | 0.67 |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.55 |
| Meta Platforms Inc | 0.51 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.47 |
| AstraZeneca PLC | 0.47 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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