Übersicht

Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl innerhalb Europas.

Der Fonds beabsichtigt, in ausgewählten europäischen Unternehmen anzulegen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.

Das Engagement im europäischen Markt wird durch die Diversifikation über Länder und Branchen hinweg gewährleistet.

Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios mit attraktiv bewerteten Aktien.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.

Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

Risiken

Die 麻豆社 Key Selection Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Value Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. Oktober 2015
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.02 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.02 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
814697
ISIN
LU0421769745
Bloomberg Ticker
麻豆社KQAE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 12.57 10.68 11.44
1M
3M
6M
1J
2J 24.48 23.42 41.18
3J
5J 101.37 68.16 91.88
ø p.a.5J 15.03 10.95 13.92

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 274.38
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 274.38
Tiefst letzte 12 Monate 25.06.2025 EUR 211.53
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 55.17
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 600.35
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.95 % 12.46%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.15 0.96
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
AstraZeneca PLC 4.08
BNP Paribas SA 3.96
Nestle SA 3.92
Roche Holding AG 3.63
Novartis AG 3.37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.18
TotalEnergies SE 3.01
Infineon Technologies AG 2.98
ASML Holding NV 2.95
Diageo PLC 2.84

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.02%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert
Ungarn
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
en en
fr fr
it it
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Value Funds
es es
fr fr
de de
it it
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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