Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden und entweder auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Vorteile
Die Investoren profitieren von einem aktiv verwalteten Portefeuille mit hohem Renditepotenzial, das nach strengen Kriterien hinsichtlich Titel- und Sektorselektion sowie Bonität zusammengestellt wurde.
Gerade in Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden die Expertise von 麻豆社 zugute.
Der Fonds stellt eine interessante Portefeuilleergänzung mit hohem Renditepotenzial und breiter Risikodiversifizierung dar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. März 2010
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.78 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.56 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
EUR 3'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4734592
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| ISIN |
LU0415180909
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EHK1 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.99 | -0.71 | -0.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.08 | 5.18 | 20.32 |
| 3J | |||
| 5J | 22.15 | 2.01 | 16.39 |
| ø p.a.5J | 4.08 | 0.40 | 3.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 7'565'792.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 7'581'402.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | EUR 7'220'283.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 4.54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 3'492.08 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 5.33 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.68 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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