Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社LBQA LX
Inventarwert
136.01
27.05.2026
Seit Jahresanfang
1.06%
per 27.05.2026
3M
-0.19%
per 27.05.2026
1J
1.17%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf AUD lautende Anleihen vornehmlich aus dem Investment-Grade-Segment und konzentriert sich auf Papiere erstklassiger Schuldner.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
12. Dezember 2013
|
| Rechnungswährung |
AUD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.52 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.36 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.53 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg AusBond Composite Index
|
| Valoren-Nr. |
4734413
|
| ISIN |
LU0415158053
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社LBQA LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.06 | 7.27 | 9.11 | 8.01 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 3.20 | -2.83 | -2.00 | 11.15 |
| 3J | ||||
| 5J | 0.38 | -19.10 | -3.13 | -7.69 |
| ø p.a.5J | 0.08 | -4.15 | -0.63 | -1.59 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | AUD 136.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.10.2025 | AUD 138.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.03.2026 | AUD 132.59 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | AUD 18.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | AUD 214.41 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 6.37 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
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| Australia Government Bond | 12.32 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 6.50 |
| New South Wales Treasury Corp | 5.98 |
| Treasury Corp of Victoria | 5.87 |
| Queensland Treasury Corp | 5.19 |
| New York Life Global Funding | 4.39 |
| Tasmanian Public Finance Corp | 3.77 |
| Australian Capital Territory | 2.78 |
| Norfina Ltd | 2.57 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.49 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.52%
Pauschale Verwaltungskommission
0.45%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.36%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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