Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit selektiv vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Technologieunternehmen.

Der Fokus liegt auf Unternehmen, die mehr als andere von der Entwicklung, der Verarbeitung, den Dienstleistungen und dem Vertrieb von Technologieprodukten oder technologischen Verbesserungen und Fortschritten profitieren.

Grundsätzlich bezieht sich der Begriff «Technologie» auf traditionelle Bereiche der Informationstechnologie wie elektronische Geräte und Applikationsprogramme (Hardware und Software) sowie damit verbundene Dienstleistungen, kann jedoch auch spezialisierte Gebiete und Technologien umfassen wie Internet-Einzelhandel/-Dienstleistungen, Telekommunikation sowie Kabelanbieter und Medien.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement in einem dynamischen Sortiment von Technologiethemen.

Diversifikation durch Anlagen in verschiedenen Sektoren.

Investitionen sowohl in Industrie- als auch Schwellenländern.

Kontrolle der Faktor- und spezifischen Risiken durch unser eigenes Risikomanagementsystem.

Mit unserem fundamentalen Bewertungsansatz und quantitativen Screening wollen wir attraktive Anlagen in jeglichem Marktumfeld identifizieren.

Unsere globalen Analysten verfügen über lokales Know-how und profunde Kenntnisse, um unsere Aktien- und Branchenauswahl zu unterstützen.

Risiken

Die 麻豆社 Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. März 2012
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.10 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.09 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
4734114
ISIN
LU0404636747
Bloomberg Ticker
麻豆社MUQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 15.28 14.49 16.45
1M
3M
6M
1J
2J 21.92 6.59 7.50
3J
5J 51.84 33.07 59.34
ø p.a.5J 8.71 5.88 9.77

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 718.79
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 USD 725.89
Tiefst letzte 12 Monate 30.05.2025 USD 517.83
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 29.35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 224.14
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 20.97 % 23.16%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.41 0.10
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Broadcom Inc 9.57
Apple Inc 8.00
NVIDIA Corp 7.18
Microsoft Corp 7.11
Infineon Technologies AG 3.57
QUALCOMM Inc 3.38
Advanced Micro Devices Inc 3.12
ASML Holding NV 3.11
Micron Technology Inc 3.10
Texas Instruments Inc 2.83

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.10%
Pauschale Verwaltungskommission
1.02%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.82%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
es es
it it
de de
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Sector Funds
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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