Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert
Der Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex sich auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und von den besten Opportunitäten zu profitieren
Diversifiziert über Sektoren offeriert der Fond eine breite Abdeckung des chinesischen Marktes
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Anlagegelegenheiten welche sich in der rasch wachsenden chinesischen Wirtschaft ergeben. Investoren erhalten Zugang zu allen chinesischen Aktienarten: A, B und H Shares sowie Red Chips
Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist
Das erfahrene Portfolio Management Team profitiert von der lokalen Investmentexpertise des chinesischen Marktes über unsere Zusammenarbeit mit 麻豆社 SDIC in China
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
9. Juni 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.80 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.36 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.75 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
4733782
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| ISIN |
LU0403295446
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| Bloomberg Ticker |
UECOUK1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -5.11 | -5.76 | -4.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 29.48 | 13.19 | 14.16 |
| 3J | |||
| 5J | -32.75 | -41.21 | -29.54 |
| ø p.a.5J | -7.63 | -10.08 | -6.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | USD 7'419'240.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.10.2025 | USD 8'281'084.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 6'925'606.42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | USD 59.29 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | USD 2'773.42 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 21.54 % | 26.96% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.42 | -0.42 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.44 |
| NETEASE INC | 8.67 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8.02 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.52 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 4.76 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4.72 |
| AIA GROUP LTD | 3.96 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3.91 |
| PDD HOLDINGS INC | 2.75 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H | 2.65 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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