Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.

Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.

Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.

Beimischung von Small Caps und Mid Caps.

Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.

Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
24. Januar 2014
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.97 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.96 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
4733365
ISIN
LU0401310437
Bloomberg Ticker
麻豆社ECQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 8.81 6.98 7.72
1M
3M
6M
1J
2J 15.44 14.46 30.93
3J
5J 36.26 13.79 29.84
ø p.a.5J 6.38 2.62 5.36

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 255.89
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 255.89
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 EUR 212.75
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 20.34
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 317.22
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.57 % 14.04%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.55 0.29
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.97%
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
fr fr
it it
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
fr fr
it it
de de
en en
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.