Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社EPDE LX
Inventarwert
370.11
29.05.2026
Seit Jahresanfang
10.27%
per 29.05.2026
3M
10.55%
per 29.05.2026
1J
26.18%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
麻豆社 Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da dieser 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
13. September 2013
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Februar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.82 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.39 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
|
| Valoren-Nr. |
4733175
|
| ISIN |
LU0401296933
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社EPDE LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.27 | 8.06 | 9.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.32 | 9.39 | 25.13 |
| 3J | |||
| 5J | 62.81 | 35.40 | 55.97 |
| ø p.a.5J | 10.24 | 6.25 | 9.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 370.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | EUR 370.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | EUR 292.89 |
| Letzte Ausschüttung | 05.02.2026 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | EUR 14.04 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 920.59 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.22 % | 13.23% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.58 | 0.50 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Alphabet Inc | 5.74 |
| Microsoft Corp | 5.36 |
| Amazon.com Inc | 4.74 |
| NVIDIA Corp | 4.64 |
| Broadcom Inc | 3.48 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.87 |
| Micron Technology Inc | 2.80 |
| Eli Lilly & Co | 2.71 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.42 |
| ASML Holding NV | 2.25 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.82%
Pauschale Verwaltungskommission
1.74%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.39%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10 | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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