Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl an den US-Märkten.
Der Fonds zielt darauf ab, in ausgewählte Unternehmen aus den USA zu investieren, die gemessen an ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen Fair Value gehandelt werden.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Wir sind überzeugt von diesem Portfolio, das auf die besten Ideen in Bezug auf die US-amerikanischen Aktienmärkte setzt und vor allem auf Substanzwerte ausgerichtet ist.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten.
Das Portfolio kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager kann ein Netzwerk von Aktienanalysten in den USA und auf der ganzen Welt nutzen.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
24. November 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.98 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.97 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
28368586
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| ISIN |
LU0399038909
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| Bloomberg Ticker |
UBUSOQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.73 | 8.98 | 10.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.92 | 3.09 | 3.97 |
| 3J | |||
| 5J | 57.98 | 38.46 | 65.79 |
| ø p.a.5J | 9.58 | 6.72 | 10.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 316.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 316.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 241.57 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 1.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 184.43 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.42 % | 15.90% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.74 | 0.34 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Alphabet Inc | 7.98 |
| Amazon.com Inc | 6.84 |
| NVIDIA Corp | 6.10 |
| Microsoft Corp | 4.76 |
| Broadcom Inc | 3.76 |
| Eli Lilly & Co | 2.76 |
| Apple Inc | 2.68 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.59 |
| QUALCOMM Inc | 2.22 |
| First Horizon Corp | 2.19 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 10 | USD | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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