Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.

Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).

Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. Juni 2012
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.45 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.51 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
Valoren-Nr.
4731881
ISIN
LU0396352592
Bloomberg Ticker
麻豆社TCQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.82 0.13 1.84
1M
3M
6M
1J
2J 5.72 -7.58 -6.79
3J
5J 13.25 -0.74 18.85
ø p.a.5J 2.52 -0.15 3.51

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 136.83
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 136.86
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 USD 131.24
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 23.42
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 843.92
Theoretischer yield to worst (netto) 30.04.2026 4.64 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 2.12 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 31. März 2026)*

 
 
 
1 Bank of America Corp 3.23
2 JPMorgan Chase & Co 2.47
3 United States Treasury Note/Bond 2.19
4 Barclays PLC 2.15
5 HSBC Holdings PLC 1.92
6 Morgan Stanley 1.69
7 Goldman Sachs Group Inc/The 1.59
8 Credit Agricole SA 1.52
9 麻豆社 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.49
10 ENEL Finance International NV 1.44
11 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.38
12 ABN AMRO Bank NV 1.35
13 Lloyds Banking Group PLC 1.24
14 Oracle Corp 1.17
15 Danske Bank A/S 1.13
16 Deutsche Bank AG/New York NY 1.09
17 Banco Santander SA 1.09
18 BNP Paribas SA 1.04
19 AT&T Inc 1.02
20 Ford Motor Credit Co LLC 1.02
21 麻豆社 Group AG 1.02
22 Hewlett Packard Enterprise Co 0.99
23 Capital One Financial Corp 0.98
24 Macquarie Group Ltd 0.92
25 ING Groep NV 0.90
26 Standard Chartered PLC 0.86
27 Citigroup Inc 0.82
28 CVS Health Corp 0.78
29 Westpac Banking Corp 0.77
30 Jabil Inc 0.76
31 Eversource Energy 0.74
32 Metropolitan Life Global Funding I 0.74
33 Eni SpA 0.72
34 National Grid Electricity Transmission PLC 0.71
35 Royal Bank of Canada 0.71
36 Bayer US Finance II LLC 0.70
37 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.70
38 Amazon.com Inc 0.70
39 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.66
40 Anglo American Capital PLC 0.64
41 JDE Peet's NV 0.64
42 Pacific Life Global Funding II 0.63
43 Meta Platforms Inc 0.63
44 BPCE SA 0.61
45 Lenovo Group Ltd 0.60
46 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.60
47 Morgan Stanley Bank NA 0.60
48 General Motors Co 0.59
49 Keurig Dr Pepper Inc 0.59
50 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.59
51 Amcor Flexibles North America Inc 0.59
52 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.59
53 SOCGEN 4.45 04/12/30 0.58
54 Rothesay Life PLC 0.58
55 Nordea Bank Abp 0.58
56 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0.57
57 CRH SMW Finance DAC 0.56
58 American International Group Inc 0.54
59 Nordson Corp 0.54
60 Enbridge Inc 0.54
61 NTT Finance Corp 0.53
62 Riyad Sukuk Ltd 0.53
63 HCA Inc 0.52
64 American Tower Corp 0.52
65 Telefonica Emisiones SA 0.51
66 Altrad Investment Authority SAS 0.51
67 Sprint Capital Corp 0.51
68 AbbVie Inc 0.49
69 NatWest Markets PLC 0.49
70 Aker BP ASA 0.48
71 KBC Group NV 0.48
72 Kinder Morgan Inc 0.48
73 Gildan Activewear Inc 0.47
74 International Business Machines Corp 0.47
75 T-Mobile USA Inc 0.47
76 PWR 4.3 08/09/28 0.47
77 Cadence Design Systems Inc 0.47
78 FWD Group Holdings Ltd 0.47
79 Elevance Health Inc 0.47
80 Nationwide Building Society 0.47
81 Prosus NV 0.46
82 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.46
83 Digital Realty Trust LP 0.46
84 Intesa Sanpaolo SpA 0.46
85 Equinix Inc 0.45
86 Broadcom Inc 0.45
87 Aargauische Kantonalbank 0.44
88 AIA Group Ltd 0.41
89 Wintershall Dea Finance BV 0.41
90 Verizon Communications Inc 0.41
91 HAPOAL 4.722 07/14/29 0.41
92 ONEOK Inc 0.41
93 Raiffeisen Bank International AG 0.41
94 Alibaba Group Holding Ltd 0.41
95 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.40
96 Carrier Global Corp 0.39
97 Cheniere Energy Inc 0.37
98 EDP Finance BV 0.37
99 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.37
100 Rolls-Royce PLC 0.37
101 AIB Group PLC 0.36
102 Capgemini SE 0.36
103 EQT Corp 0.36
104 GE HealthCare Technologies Inc 0.36
105 Lowe's Cos Inc 0.36
106 American Express Co 0.36
107 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.36
108 NatWest Group PLC 0.36
109 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.36
110 IBM International Capital Pte Ltd 0.35
111 STLA 5.35 03/17/28 0.35
112 Roche Holdings Inc 0.35
113 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.35
114 Liberty Mutual Group Inc 0.35
115 Molson Coors Beverage Co 0.35
116 Ares Strategic Income Fund 0.35
117 Mirvac Group Finance Ltd 0.35
118 Pacific National Finance Pty Ltd 0.35
119 Public Service Electric and Gas Co 0.35
120 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.34
121 Marvell Technology Inc 0.34
122 Santander Holdings USA Inc 0.33
123 NiSource Inc 0.31
124 SES SA 0.31
125 SK hynix Inc 0.31
126 Guardian Life Global Funding 0.31
127 Constellation Energy Generation LLC 0.30
128 Aon North America Inc 0.30
129 Pacific Gas and Electric Co 0.29
130 Microsoft Corp 0.29
131 Canadian Pacific Railway Co 0.29
132 Exelon Corp 0.29
133 Pricoa Global Funding I 0.29
134 DNB Bank ASA 0.28
135 SK Battery America Inc 0.28
136 CBQ Finance Ltd 0.28
137 Centene Corp 0.27
138 VF Corp 0.27
139 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.26
140 Western Midstream Operating LP 0.25
141 Virgin Money UK PLC 0.25
142 Latam Airlines Group SA 0.24
143 LG Electronics Inc 0.24
144 Suntory Holdings Ltd 0.24
145 Lendlease US Capital Inc 0.24
146 DBSSP 5.065 02/13/31 0.24
147 Svenska Handelsbanken AB 0.24
148 Societe Generale SA 0.24
149 CNH Industrial NV 0.24
150 Kimco Realty OP LLC 0.23
151 Southern California Gas Co 0.23
152 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 0.23
153 Amgen Inc 0.23
154 Met Tower Global Funding 0.22
155 Central American Bank for Economic Integration 0.21
156 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.21
157 Worley US Finance Sub Ltd 0.20
158 Medline Borrower LP 0.20
159 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0.20
160 National Grid PLC 0.18
161 Var Energi ASA 0.18
162 Ryder System Inc 0.18
163 KeySpan Gas East Corp 0.18
164 Stellantis Finance US Inc 0.18
165 Grupo Aeromexico SAB de CV 0.17
166 LYB International Finance II BV 0.17
167 Swedbank AB 0.17
168 Dell International LLC / EMC Corp 0.16
169 BUPA Finance PLC 0.16
170 Bank of Ireland Group PLC 0.15
171 Unicaja Banco SA 0.14
172 General Motors Financial Co Inc 0.14
173 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.12
174 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.12
175 Daimler Truck Finance North America LLC 0.12
176 Mondelez International Inc 0.12
177 DnB Bank ASA 0.12
178 United Rentals North America Inc 0.12
179 Block Inc 0.12
180 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.11
181 APODS 5.2 12/08/28 0.10
182 Grand City Properties SA 0.10
183 QBE Insurance Group Ltd 0.10
184 Southern California Edison Co 0.09
185 VARNO 5 7/8 05/22/30 0.08
186 Concentrix Corp 0.07
187 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 0.07
188 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.06
189 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.03
190 Allstate Corp/The 0.03
191 COGARD 0 12/31/31 0.01
192 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future 0.01
193 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
194 COGARD 5 12/31/32 0.01
195 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.00
196 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 -0.14

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.45%
Pauschale Verwaltungskommission
0.37%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.30%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
de de
es es
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
de de
fr fr
it it
es es
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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