Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.

Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).

Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juli 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.11 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4731864
ISIN
LU0396350380
Bloomberg Ticker
麻豆社IBAE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.86 -0.19 -0.32
1M
3M
6M
1J
2J 3.35 2.47 17.22
3J
5J 9.11 -7.78 4.51
ø p.a.5J 1.76 -1.61 0.89

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 EUR 110.42
Höchst letzte 12 Monate 16.06.2026 EUR 110.42
Tiefst letzte 12 Monate 17.06.2025 EUR 107.87
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 EUR 35.68
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 EUR 415.67

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Banco Santander SA 2.51
2 Morgan Stanley 2.42
3 KBC Group NV 1.87
4 Societe Generale SA 1.83
5 Deutsche Bank AG 1.78
6 麻豆社 Group AG 1.76
7 DnB Bank ASA 1.76
8 ING Groep NV 1.74
9 UniCredit SpA 1.73
10 Svenska Handelsbanken AB 1.70
11 Bank of America Corp 1.69
12 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.64
13 Goldman Sachs Group Inc/The 1.61
14 AstraZeneca PLC 1.58
15 麻豆社 Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.57
16 Engie SA 1.49
17 Nordea Bank Abp 1.44
18 BPCE SA 1.42
19 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.37
20 BNP Paribas SA 1.37
21 Koninklijke KPN NV 1.36
22 TotalEnergies SE 1.34
23 NOVOB 2 3/8 05/27/28 1.27
24 EDP Finance BV 1.22
25 HSBC Holdings PLC 1.18
26 Roche Finance Europe BV 1.18
27 Danske Bank A/S 1.17
28 Barclays PLC 1.17
29 Orange SA 1.14
30 Allianz SE 1.13
31 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.09
32 AIB Group PLC 1.07
33 National Bank of Canada 1.06
34 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 1.06
35 NBN Co Ltd 1.04
36 JPMorgan Chase & Co 1.00
37 National Grid North America Inc 0.96
38 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.96
39 Banco de Sabadell SA 0.93
40 Citigroup Inc 0.93
41 BMW International Investment BV 0.90
42 Heineken NV 0.90
43 Verizon Communications Inc 0.89
44 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.85
45 CRH Funding BV 0.84
46 Credit Agricole SA 0.80
47 Eni SpA 0.76
48 BP Capital Markets PLC 0.75
49 Pacific Life Global Funding II 0.75
50 Mercedes-Benz International Finance BV 0.75
51 Magnum Icc Finance BV 0.75
52 American Tower Corp 0.75
53 AT&T Inc 0.75
54 Cellnex Telecom SA 0.73
55 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0.72
56 NatWest Group PLC 0.71
57 Heimstaden Bostad AB 0.71
58 AXA SA 0.67
59 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.67
60 ABB Finance BV 0.66
61 AbbVie Inc 0.66
62 Lloyds Banking Group PLC 0.65
63 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.64
64 Daimler Truck International Finance BV 0.63
65 AMPRIO 3 12/05/29 0.63
66 Air Liquide Finance SA 0.63
67 Grand City Properties SA 0.62
68 Deutsche Telekom International Finance BV 0.61
69 Vonovia SE 0.61
70 International Business Machines Corp 0.60
71 Altrad Investment Authority SAS 0.60
72 Aker BP ASA 0.60
73 Bayer AG 0.58
74 Aargauische Kantonalbank 0.55
75 FWD Group Holdings Ltd 0.54
76 Bayer US Finance II LLC 0.54
77 Carlsberg Breweries A/S 0.52
78 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.52
79 Wintershall Dea Finance BV 0.51
80 Raiffeisen Bank International AG 0.51
81 AMZN 2.8 03/16/28 0.50
82 NTT Finance Corp 0.50
83 Cooperatieve Rabobank UA 0.49
84 Repsol International Finance BV 0.49
85 Informa PLC 0.48
86 Digital Euro Finco LLC 0.48
87 Enel SpA 0.48
88 TotalEnergies Capital International SA 0.47
89 JDE Peet's NV 0.47
90 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.46
91 Capgemini SE 0.45
92 CPI Property Group SA 0.44
93 Stellantis Finance US Inc 0.43
94 Givaudan Finance Europe BV 0.43
95 British Telecommunications PLC 0.43
96 Fingrid Oyj 0.43
97 Riyad Sukuk Ltd 0.41
98 SES SA 0.41
99 Webuild SpA 0.41
100 Intesa Sanpaolo SpA 0.40
101 Barry Callebaut Services NV 0.40
102 REWEEG 2 3/4 07/03/28 0.38
103 APA Infrastructure Ltd 0.35
104 ABN AMRO Bank NV 0.34
105 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.33
106 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.32
107 Iberdrola Finanzas SA 0.32
108 Coca-Cola Co/The 0.30
109 Amcor UK Finance PLC 0.28
110 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.28
111 Ford Motor Credit Co LLC 0.26
112 Nationwide Building Society 0.26
113 American International Group Inc 0.25
114 Cie de Saint-Gobain SA 0.25
115 VF Corp 0.25
116 National Bank of Greece SA 0.25
117 Jyske Bank A/S 0.24
118 DBSSP 5.065 02/13/31 0.23
119 Procter & Gamble Co/The 0.23
120 SIGCBL 4 04/07/31 0.22
121 Medline Borrower LP 0.22
122 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.21
123 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.20
124 ENEL Finance International NV 0.17
125 ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0.15
126 Credit Agricole SA/London 0.13
127 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.10
128 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 0.03
129 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future -0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1064%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Finnland
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
fr fr
it it
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Aggregate
de de
it it
es es
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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