Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.
Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.
Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. April 2011
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.33 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.23 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.31 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
EUR 20'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731862
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| ISIN |
LU0396350117
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社STIA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.75 | -0.30 | -0.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.11 | 2.23 | 16.95 |
| 3J | |||
| 5J | 7.88 | -8.82 | 3.33 |
| ø p.a.5J | 1.53 | -1.83 | 0.66 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 124.60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.06.2026 | EUR 124.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | EUR 122.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 8.41 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 415.67 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Morgan Stanley | 2.41 |
| Banco Santander SA | 1.98 |
| KBC Group NV | 1.86 |
| Societe Generale SA | 1.82 |
| ING Groep NV | 1.73 |
| Verizon Communications Inc | 1.70 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.69 |
| Bank of America Corp | 1.68 |
| Deutsche Bank AG | 1.63 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.62 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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