Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Der Fonds strebt in erster Linie die Nutzung von Anlagemöglichkeiten mittels rating- und sektorspezifischer Gewichtung sowie mittels Emittentenauswahl an wobei auf Diversifikation der einzelnen Anlagen geachtet wird.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger profitieren vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, welches in der Regel über demjenigen von Staatsanleihen liegt.
Ein aktives Portfoliomanagement gewährleistet eine sorgfältige Einschätzung des makroökonomischen Umfelds, der Anlegerstimmung, Sektorallokation sowie des Kreditprofils und der Entwicklung der Emittenten.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Das breit diversifizierte Portefeuille unterliegt einem strengen Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. September 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.67 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
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| Valoren-Nr. |
4731807
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| ISIN |
LU0396343682
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EQAC LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.40 | -1.29 | -0.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.21 | 2.33 | 17.06 |
| 3J | |||
| 5J | 0.18 | -16.34 | -4.55 |
| ø p.a.5J | 0.04 | -3.51 | -0.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 114.27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.02.2026 | EUR 115.21 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 111.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 958.22 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 30.04.2026 | 3.73 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Deutsche Bank AG | 1.96 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.80 |
| BP Capital Markets PLC | 1.39 |
| CTP NV | 1.38 |
| ENEL Finance International NV | 1.29 |
| Societe Generale SA | 1.27 |
| CPI Property Group SA | 1.21 |
| Wintershall Dea Finance BV | 1.21 |
| European Investment Bank | 1.18 |
| Verizon Communications Inc | 1.16 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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