Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Convertibles |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
5. Januar 2012
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.77 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.60 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731784
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| ISIN |
LU0396331836
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CGIA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.37 | 10.21 | 10.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.46 | 13.49 | 29.82 |
| 3J | |||
| 5J | 19.65 | 1.13 | 14.60 |
| ø p.a.5J | 3.65 | 0.22 | 2.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 278.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.06.2026 | EUR 279.52 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | EUR 226.65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 123.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 5'019.28 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| EchoStar 3.875% 2030 | 1.94 |
| Western Digital 3% 2028 | 1.84 |
| Nebius 2.75% 2032 | 1.77 |
| Ping An Insurance 0.875% 2029 | 1.65 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 1.63 |
| Snowflake 0% 2029 | 1.45 |
| Zijin Mining Group 1% 2029 | 1.31 |
| Winbond Electronics 0% 2027 | 1.27 |
| Alibaba(GS) 0% 2027 | 1.26 |
| ON Semiconductor 0% 2027 | 1.16 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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