Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market EUR |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
13. Juli 2009
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.02 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731701
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| ISIN |
LU0395216871
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社MEUX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.85 | -0.84 | -0.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.32 | 1.46 | 16.05 |
| 3J | |||
| 5J | 10.08 | -8.07 | 4.90 |
| ø p.a.5J | 1.94 | -1.67 | 0.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 11'201.66 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 11'201.66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 10'974.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 293.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 3'735.76 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| DZBK ECP 0 31 Aug 2026 | 3.10 |
| MUFG ECD 0 10 Jul 2026 | 2.41 |
| SEB ECP 0 02 Sep 2026 | 2.35 |
| JYBC ECP 0 24 Jul 2026 | 2.20 |
| SUMITR ECD 0 08 Jul 2026 | 2.10 |
| BNP ECP 0.0000 04 Sep 2026 | 2.07 |
| ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 | 2.02 |
| NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 | 1.92 |
| BFCM ECP 0 16 Jun 2026 | 1.87 |
| NRWBK ECP 0 06 Jul 2026 | 1.82 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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