Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market USD |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. März 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731729
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| ISIN |
LU0395210163
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社MUUI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.69 | 1.75 | 2.89 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.50 | -8.65 | -7.86 |
| 3J | |||
| 5J | 20.07 | 5.94 | 25.44 |
| ø p.a.5J | 3.73 | 1.16 | 4.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 15.06.2026 | USD 1'207.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.06.2026 | USD 1'207.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.06.2025 | USD 1'159.46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 15.06.2026 | USD 28.60 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 15.06.2026 | USD 5'172.69 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.05.2026 | 3.71 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*
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| 1 | 麻豆社 Irl Select Money Market Fund - USD | 3.76 |
| 2 | BNP ECP 0.0000 08 Jun 2026 P1/A-1 | 2.12 |
| 3 | DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 | 2.02 |
| 4 | CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR | 2.02 |
| 5 | MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1 | 2.01 |
| 6 | ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ | 2.01 |
| 7 | NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+ | 2.00 |
| 8 | INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 9 | SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 | 1.85 |
| 10 | MUFG ECD 0.0000 19 May 2026 P1/A-1 | 1.82 |
| 11 | ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.81 |
| 12 | NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.80 |
| 13 | LLOYDS ECD 0.0000 01 Sep 2026 P1/A-1 | 1.80 |
| 14 | ANZ ECP 0.0000 01 Dec 2026 P1/A-1+ | 1.78 |
| 15 | GS ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 1.71 |
| 16 | CDCEPS ECP 0.0000 12 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.71 |
| 17 | KBC ECD 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.62 |
| 18 | DANBNK ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 19 | BMO ECD 0.0000 07 Jan 2027 P1/A-1 | 1.61 |
| 20 | DEXGRP ECP 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-3 | 1.61 |
| 21 | ACAFP ECD 0.0000 07 Jul 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 22 | REAUTR ECP 0.0000 10 Jul 2026 P1/NR | 1.61 |
| 23 | DZPRIV ECP 0 09/02/26 | 1.60 |
| 24 | SOCGEN ECD 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 25 | JYBC ECP 0.0000 17 Jul 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 26 | BFCM ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1 | 1.50 |
| 27 | DNBNO ECP 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.50 |
| 28 | SEB ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 1.48 |
| 29 | CBAAU ECD 0.0000 20 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.48 |
| 30 | BYLNNG ECP 0.0000 14 May 2026 P1/NR | 1.42 |
| 31 | CMZB ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/A-1 | 1.41 |
| 32 | SUMITR ECD 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.40 |
| 33 | HSBC ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.30 |
| 34 | CM ECD 0.0000 14 Sep 2026 P1/A-1 | 1.30 |
| 35 | LBW ECP 0.0000 03 Jun 2026 P1/NR | 1.21 |
| 36 | SEB ECP 0.0000 24 Aug 2026 P1/A-1 | 1.20 |
| 37 | TRANLN ECP 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.13 |
| 38 | BREDBQ ECP 0.0000 17 Jun 2026 P1/A-1 | 1.11 |
| 39 | RY ECD 0.0000 21 Sep 2026 P1/A-1+ | 1.04 |
| 40 | Toronto-Dominion Bank | 1.03 |
| 41 | BFCM ECP 0.0000 02 Jun 2026 P1/A-1 | 1.01 |
| 42 | ACOSSL ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.01 |
| 43 | RFTB 0 06/17/26 | 1.01 |
| 44 | RY ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.01 |
| 45 | SUMITR ECD 0.0000 03 Jul 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 46 | DZBK ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 47 | BNS ECD 0.0000 27 Jul 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 48 | ABNANV ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 49 | ACAFP ECD 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 50 | NBCLON ECP 0 02/09/27 | 0.98 |
| 51 | BACR ECP 0.0000 12 May 2026 P1/A-1+ | 0.91 |
| 52 | TD ECP 0.0000 08 Jul 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/London | 0.90 |
| 54 | SUMIBK ECP 0.0000 08 Sep 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 55 | SOCGEN ECP 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 56 | RABOBK ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 0.83 |
| 57 | BYLANG ECP 0.0000 18 May 2026 P1/NR | 0.81 |
| 58 | DB ECP 0.0000 14 May 2026 P1/A-1 | 0.81 |
| 59 | ABNAMR ECD 0 08/05/26 | 0.80 |
| 60 | CM ECD 0.0000 10 Nov 2026 P1/A-1 | 0.79 |
| 61 | BMO ECD 0.0000 17 Feb 2027 P1/A-1 | 0.78 |
| 62 | NACN ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 | 0.71 |
| 63 | NDASS ECD 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.70 |
| 64 | LBANK Float 05/08/26 DO NOT UPDATE | 0.61 |
| 65 | OPBANK ECP 0.0000 27 Nov 2026 P1/A-1+ | 0.61 |
| 66 | MUFG ECD 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 0.61 |
| 67 | SWEDA ECP 0.0000 30 Sep 2026 P1/A-1+ | 0.60 |
| 68 | Nordea Bank Finland Abp | 0.59 |
| 69 | TRANLN ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1 | 0.50 |
| 70 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.50 |
| 71 | RY ECD 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.40 |
| 72 | INTNED ECP 0.0000 11 May 2026 P1/A-1 | 0.24 |
| 73 | OPBANK ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1+ | 0.20 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.0504%
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.0350%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.0350%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.0000%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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