Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.27 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE GBP 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
4731706
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| ISIN |
LU0395207615
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社MQAG LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.48 | 0.56 | 2.28 | 1.25 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 4.21 | -2.16 | -1.32 | 11.92 |
| 3J | ||||
| 5J | 17.31 | -2.78 | 16.42 | 10.93 |
| ø p.a.5J | 3.24 | -0.56 | 3.09 | 2.10 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | GBP 119.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | GBP 119.88 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | GBP 115.37 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | GBP 30.83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | GBP 157.43 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 3.75 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 31. März 2026)*
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| 1 | 麻豆社 Irl Select Money Market Fund - GBP | 3.87 |
| 2 | BNG ECP 0.0000 10 Apr 2026 P1/A-1+ | 3.23 |
| 3 | EUROCL ECP 0.0000 05 May 2026 NR/A-1+ | 3.22 |
| 4 | UKTB 0 07/13/26 | 3.19 |
| 5 | SUMIBK ECP 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 2.57 |
| 6 | ACOSSL ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1+ | 2.57 |
| 7 | SOCGEN ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 2.57 |
| 8 | BYLANG ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/NR | 2.56 |
| 9 | NDASS ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1+ | 2.56 |
| 10 | SEB ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1 | 2.56 |
| 11 | Dexia SA | 2.52 |
| 12 | Nestle Holdings Inc | 2.00 |
| 13 | TD ECP 0.0000 01 Apr 2026 P1/A-1 | 1.94 |
| 14 | National Westminster Bank PLC | 1.94 |
| 15 | BMO ECD 0.0000 07 Apr 2026 P1/A-1 | 1.94 |
| 16 | MIZUHO ECD 0.0000 13 Apr 2026 P1/A-1 | 1.94 |
| 17 | ABNAMR ECD 0 05/05/26 | 1.93 |
| 18 | HSBCUK ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1 | 1.93 |
| 19 | NWIDE ECP 0.0000 21 May 2026 P1/A-1 | 1.93 |
| 20 | C ECD 0.0000 30 Jul 2026 P1/A-1 | 1.91 |
| 21 | ANZ ECP 0.0000 08 Oct 2026 P-1/A-1+ | 1.89 |
| 22 | NRW Bank | 1.88 |
| 23 | OPBANK ECP 0.0000 06 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.87 |
| 24 | NACN ECP 0.0000 09 Feb 2027 P1/A-1 | 1.86 |
| 25 | SANTAN ECD 0.0000 09 Apr 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 26 | BNS ECD 4.0100 01 Jul 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 27 | MIZUHO ECD 3.9800 21 Apr 2026 P1/A-1 | 1.31 |
| 28 | CBAAU Float 04/15/26 | 1.30 |
| 29 | ANZ Float 06/26/26 | 1.29 |
| 30 | DNBBNK ECD 0 04/15/26 | 1.29 |
| 31 | SUKPLC ECD 0.0000 08 Apr 2026 P-1/A-1 | 1.29 |
| 32 | SWEDA ECP 0.0000 02 Apr 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 33 | SEB ECP 0.0000 02 Apr 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 34 | HSBCUK ECD 0.0000 14 Apr 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 35 | LLOYDS ECD 0.0000 24 Apr 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 36 | NAB ECD 0.0000 30 Apr 2026 P1/A-1+ | 1.29 |
| 37 | BMO ECD 0.0000 24 Apr 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 38 | GS ECD 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 39 | SUMITR ECD 0.0000 12 May 2026 P1/A-1 | 1.29 |
| 40 | Bank of America NA/London | 1.29 |
| 41 | SUKPLC ECP 0.0000 26 May 2026 P-1/A-1 | 1.28 |
| 42 | WSTP ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.28 |
| 43 | RABOBK ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1 | 1.28 |
| 44 | GS ECD 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.28 |
| 45 | INTNC ECD 0 08/24/26 | 1.27 |
| 46 | RABOBK ECP 0.0000 08 Sep 2026 P1/A-1 | 1.27 |
| 47 | ACAFP ECD 0.0000 14 Sep 2026 P1/A-1 | 1.27 |
| 48 | TRANLN ECP 0.0000 28 Sep 2026 P1/A-1 | 1.26 |
| 49 | CBAAU ECD 0.0000 11 Dec 2026 P1/A-1+ | 1.25 |
| 50 | RY 1 09/09/26 | 0.96 |
| 51 | TotalEnergies Capital International SA | 0.65 |
| 52 | BNP ECP 0.0000 08 Apr 2026 P1/A-1 | 0.65 |
| 53 | ACOSSL ECP 0.0000 07 May 2026 P1/A-1+ | 0.64 |
Gebühren
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.24%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.24%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.19%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.19%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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