Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-
Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. September 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
4731643
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| ISIN |
LU0395198954
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| Bloomberg Ticker |
UBMMCFQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.04 | 1.67 | 0.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.01 | 0.87 | 14.40 |
| 3J | |||
| 5J | 1.04 | 20.99 | 15.29 |
| ø p.a.5J | 0.21 | 3.88 | 2.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 96.20 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 96.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 96.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 37.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 486.49 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | -0.10 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 31. März 2026)*
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| 1 | Commonwealth Bank of Australia | 3.67 |
| 2 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 3.45 |
| 3 | Corp Andina de Fomento | 3.41 |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 3.35 |
| 5 | European Investment Bank | 3.33 |
| 6 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 3.31 |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.27 |
| 8 | Korea Housing Finance Corp | 3.21 |
| 9 | Santander UK PLC | 3.12 |
| 10 | DZBK ECP 0.0000 21 Apr 2026 NR/A-1 | 3.04 |
| 11 | INTNED ECP 0.0000 30 Jun 2026 P1/A-1 | 3.04 |
| 12 | Nordea Bank Abp | 3.02 |
| 13 | Royal Bank of Canada | 3.01 |
| 14 | Westpac Banking Corp | 2.40 |
| 15 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.03 |
| 16 | SWISTB 0 04/02/26 | 2.03 |
| 17 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 2.03 |
| 18 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 2.03 |
| 19 | Swiss National Bank Bill | 2.03 |
| 20 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 2.03 |
| 21 | SWISTB 0 08/06/26 | 2.03 |
| 22 | Muenchener Hypothekenbank eG | 1.99 |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 1.82 |
| 24 | Danske Bank A/S | 1.69 |
| 25 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.62 |
| 26 | Akademiska Hus AB | 1.62 |
| 27 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.57 |
| 28 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.56 |
| 29 | Korea Development Bank/The | 1.56 |
| 30 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.45 |
| 31 | SWISTB 0 06/04/26 | 1.42 |
| 32 | Lansforsakringar Hypotek AB | 1.42 |
| 33 | Kuntarahoitus Oyj | 1.38 |
| 34 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.33 |
| 35 | SNCF Reseau | 1.12 |
| 36 | Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.08 |
| 37 | SWISTB 0 05/28/26 | 1.01 |
| 38 | KBBS ECD 0.0000 08 Jun 2026 NR/A-1+ | 1.01 |
| 39 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.01 |
| 40 | SWISTB 0 06/11/26 | 1.01 |
| 41 | SWNBK 0 04/27/26 | 1.01 |
| 42 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.94 |
| 43 | TotalEnergies Capital International SA | 0.85 |
| 44 | WSTP ECP 0.0000 07 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.61 |
| 45 | Toronto-Dominion Bank | 0.56 |
| 46 | Bank of Montreal | 0.47 |
Gebühren
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.24%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.05%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.19%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.04%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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