Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen vorrangig aus dem Investment-Grade-Universum.
Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement gewährleistet eine besondere Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und der Bonitätsbewertung der Emittenten sowie eine sorgfältige Sektorauswahl.
Die Risiken werden mit akribischen Unternehmensanalysen und einer breiten Diversifizierung des Portefeuilles unter Kontrolle gehalten.
Der Fonds ist besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein höheres Risiko eingehen möchten als mit Anlagen in Staatsanleihen, um so von einem attraktiven Renditepotenzial zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. Oktober 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.03 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4589495
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| ISIN |
LU0390870904
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GCIX LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.47 | 1.60 | 2.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.16 | -5.45 | -4.64 |
| 3J | |||
| 5J | 8.15 | -4.56 | 12.92 |
| ø p.a.5J | 1.58 | -0.93 | 2.46 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | USD 206.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 206.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | USD 194.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | USD 311.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | USD 837.96 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 7.83 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Morgan Stanley | 1.86 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.71 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.37 |
| Oracle Corp | 1.31 |
| Barclays PLC | 1.19 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.03 |
| Eni SpA | 1.03 |
| Bank of America Corp | 0.98 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 0.90 |
| Meituan | 0.89 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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