Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBUSABP LX
Inventarwert
911.74
27.05.2026
Seit Jahresanfang
7.13%
per 27.05.2026
3M
11.93%
per 27.05.2026
1J
25.33%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) Q-acc
Übersicht
Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.
Risiken
Die 麻豆社 Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Growth Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
24. Juni 2008
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.97 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. reinv.) in USD
|
| Valoren-Nr. |
3944093
|
| ISIN |
LU0358729654
|
| Bloomberg Ticker |
UBUSABP LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.13 | 6.40 | 8.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.97 | 1.38 | 2.25 |
| 3J | |||
| 5J | 83.05 | 60.43 | 92.11 |
| ø p.a.5J | 12.85 | 9.92 | 13.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 911.74 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 911.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 725.39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 45.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 3'858.88 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 16.14 % | 19.18% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.92 | 0.38 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| NVIDIA Corp | 9.25 |
| Alphabet | 8.60 |
| Apple | 8.11 |
| Amazon.com | 7.24 |
| Broadcom | 4.96 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4.85 |
| Microsoft | 4.36 |
| Meta Platforms | 3.94 |
| Applied Materials | 2.79 |
| Arista Networks | 2.77 |
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Fair Isaac Corp | 0.33 |
| Rocket Cos Inc | 0.40 |
| Celsius Holdings Inc | 0.40 |
| Carpenter Technology Corp | 0.61 |
| Boston Scientific Corp | 0.61 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 0.64 |
| NRG Energy Inc | 0.65 |
| Palantir Technologies Inc | 0.67 |
| Dollar General Corp | 0.73 |
| Intuitive Surgical Inc | 0.74 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.97%
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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