Übersicht

Der aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in US-Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.

Das Fondsportfolio investiert in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds investiert in US-Unternehmen die in Bezug auf Umwelt Soziales und Unternehmensführung ein starkes Profil aufweisen und attraktiv bewertet sind Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer disziplinierten Bottom-up-Analyse von Unternehmen die in der 麻豆社-ESG-Datenbank weit oben rangieren.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
3. Dezember 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.07 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.79 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
3932923
ISIN
LU0358044989
Bloomberg Ticker
UBUSUBP LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 26. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 7.36 6.44 8.47
1M
3M
6M
1J
2J 17.64 2.84 3.72
3J
5J 47.90 29.61 55.44
ø p.a.5J 8.14 5.32 9.22

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 300.12
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 300.12
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 241.75
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 13.79
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 69.83
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.21 % 15.68%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.62 0.21
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Alphabet Inc 8.98
NVIDIA Corp 7.72
Microsoft Corp 6.04
Amazon.com Inc 6.04
Broadcom Inc 3.55
Visa Inc 3.45
Apple Inc 3.10
UnitedHealth Group Inc 2.91
Costco Wholesale Corp 2.87
Eli Lilly & Co 2.65

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
0.99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.79%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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