Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in US-Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio investiert in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds investiert in US-Unternehmen die in Bezug auf Umwelt Soziales und Unternehmensführung ein starkes Profil aufweisen und attraktiv bewertet sind Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer disziplinierten Bottom-up-Analyse von Unternehmen die in der 麻豆社-ESG-Datenbank weit oben rangieren.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. Dezember 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.79 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.07 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
3932923
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| ISIN |
LU0358044989
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| Bloomberg Ticker |
UBUSUBP LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 26. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.36 | 6.44 | 8.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.64 | 2.84 | 3.72 |
| 3J | |||
| 5J | 47.90 | 29.61 | 55.44 |
| ø p.a.5J | 8.14 | 5.32 | 9.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 300.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 300.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 241.75 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 13.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 69.83 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.21 % | 15.68% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.62 | 0.21 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Alphabet Inc | 8.98 |
| NVIDIA Corp | 7.72 |
| Microsoft Corp | 6.04 |
| Amazon.com Inc | 6.04 |
| Broadcom Inc | 3.55 |
| Visa Inc | 3.45 |
| Apple Inc | 3.10 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.91 |
| Costco Wholesale Corp | 2.87 |
| Eli Lilly & Co | 2.65 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
0.99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.79%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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