Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, innerhalb festgelegter Risikoparameter einen Kapitalzuwachs in US-Dollar zu generieren.
Die Anlagen können in jeder beliebigen Währung erfolgen.
Der überwiegende Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird in Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich abgezinster Wertpapiere) von Unternehmen investiert, die über kein Investment-Grade Rating-verfügen.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden.
Vorteile
Kunden profitieren vom Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.
Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.
Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
22. Mai 2008
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.76 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.52 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.73 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (hedged EUR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
3679066
|
| ISIN |
LU0340004505
|
| Bloomberg Ticker |
CSGLHYE LX
|
| Reuters Id |
3679066X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.42 | -0.63 | -0.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.86 | 3.97 | 18.93 |
| 3J | |||
| 5J | 10.66 | -6.47 | 5.99 |
| ø p.a.5J | 2.05 | -1.33 | 1.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 241.48 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.01.2026 | EUR 241.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 234.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 11.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 272.90 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.77 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|