Übersicht

Der Fonds hat das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und den Kapitalwert zu steigern.

Er investiert flexibel in das gesamte globale Kredituniversum, inklusive Investment-Grade-, Hochzins-, Schwellenländer- und Hybridanleihen, um von den historisch hohen Renditen zu profitieren.

Eine breite Diversifikation und ein Derivate-Overlay sorgen für ein ausgewogenes Risikoprofil und die Minimierung von Verlustrisiken in angespannten Marktphasen.

Vorteile

Kunden profitieren von dem Renditepotenzial von Unternehmensanleihen, das über dem von Staatsanleihen liegt.

Durch ein aktives Portfoliomanagement wird sichergestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage, die Sektorauswahl und das Kreditrating der Emittenten gezielt berücksichtigt werden.

Risiken werden durch sorgfältige Unternehmensanalysen und eine breite Diversifikation des Portfolios begrenzt.

Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als bei Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um von potenziell attraktiven Renditen zu profitieren.

Risiken

Das Ausfallrisiko ist je nach Bonität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
4. Juni 2018
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.15 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
3679015
ISIN
LU0340000776
Bloomberg Ticker
CSSIFAE LX
Reuters Id
3679015X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.34 -1.35 -0.67
1M
3M
6M
1J
2J 6.35 5.45 20.63
3J
5J 16.62 -2.61 11.12
ø p.a.5J 3.12 -0.53 2.13

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 1'251.04
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 1'259.91
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 EUR 1'201.11
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 3.33
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 146.58
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 4.77 Jahre

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Classic Bond Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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