Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds ergänzt.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge-Funds, optimiert.

Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere sowie alternative Anlageformen wie zum Beispiel Hedge Funds und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserbarkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Deshalb kann ein vorübergehendes Aussetzen der täglichen Aus- und Rückgabe von Fondsanteilen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Xtra Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
26. November 2004
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
2.12 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.16 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
1939581
ISIN
LU0200191152
Bloomberg Ticker
UBXBALU LX
Telekurs Id
SXBUSB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 6.09
1M
3M
6M
1J
2J 13.71
3J
5J 24.14
ø p.a.5J 4.42

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 23.50
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 23.50
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 20.10
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 93.67
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 412.62
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 5.70 %
Modified duration 30.04.2026 1.87

Strukturen

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)

 
Cash + Anleihen
Aktien
Alternative Anlagen
Total
Total1)
AUD 2.01 -0.40 0.00 1.61 0.70
CAD 0.01 -0.72 0.00 -0.71 -0.50
CHF 0.00 1.99 0.00 1.99 -2.10
CNY 0.01 2.00 0.00 2.01 0.99
CZK 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
EUR 3.93 10.18 0.00 14.11 0.13
GBP 3.17 2.50 0.00 5.67 1.88
HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50
JPY 0.00 4.99 0.00 4.99 5.29
PLN 0.04 0.11 0.00 0.15 0.12
SGD 0.00 0.09 0.00 0.09 -0.71
USD 27.01 24.80 12.93 64.74 87.25
Übrige 0.22 5.12 0.00 5.33 7.44
Total 36.40 50.66 12.93 100.00 100.00

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
2.12%
Pauschale Verwaltungskommission
1.98%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.58%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Japan
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Xtra Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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