Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社KEUE LX
Inventarwert
42.72
27.05.2026
Seit Jahresanfang
12.21%
per 27.05.2026
3M
0.78%
per 27.05.2026
1J
25.76%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl innerhalb Europas.
Der Fonds beabsichtigt, in ausgewählten europäischen Unternehmen anzulegen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.
Das Engagement im europäischen Markt wird durch die Diversifikation über Länder und Branchen hinweg gewährleistet.
Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios mit attraktiv bewerteten Aktien.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die 麻豆社 Key Selection Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Value Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
8. November 2002
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.84 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.84 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
1489070
|
| ISIN |
LU0153925689
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社KEUE LX
|
| Telekurs Id |
KSSEP
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.21 | 10.33 | 11.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 23.48 | 22.44 | 40.05 |
| 3J | |||
| 5J | 92.87 | 61.07 | 83.78 |
| ø p.a.5J | 14.04 | 10.00 | 12.94 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 42.72 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 42.72 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.06.2025 | EUR 33.17 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 51.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 600.35 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.95 % | 12.46% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.07 | 0.89 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
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|
| AstraZeneca PLC | 4.08 |
| BNP Paribas SA | 3.96 |
| Nestle SA | 3.92 |
| Roche Holding AG | 3.63 |
| Novartis AG | 3.37 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.18 |
| TotalEnergies SE | 3.01 |
| Infineon Technologies AG | 2.98 |
| ASML Holding NV | 2.95 |
| Diageo PLC | 2.84 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.84%
Pauschale Verwaltungskommission
1.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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