Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Convertible Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. Mai 2000
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.87 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.90 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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| Valoren-Nr. |
1062349
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| ISIN |
LU0108066076
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CEUB LX
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| Telekurs Id |
BFCEB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.06 | 3.30 | 4.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.64 | 11.69 | 27.76 |
| 3J | |||
| 5J | 15.00 | -3.96 | 9.58 |
| ø p.a.5J | 2.83 | -0.81 | 1.85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 204.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | EUR 205.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | EUR 186.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 33.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 195.96 |
| Ø Aufschlag auf Obligationenwert | 30.04.2026 | 22.40 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Evonik(RAG) 2.25% 2030 | 3.07 |
| Delivery Hero 3.25% 2030 | 3.06 |
| LEG Immobilien 1% 2030 | 3.05 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 2.92 |
| Legrand 1.5% 2033 | 2.69 |
| ENI 2.95% 2030 | 2.60 |
| Vonovia 0.875% 2032 | 2.57 |
| Schneider Electric 1.625% 2031 | 2.35 |
| Saipem 2.875% 2029 | 2.21 |
| Nordex SE 4.25% 2030 | 2.11 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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