Übersicht
Aktienportefeuille, das weltweit in Biotech-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech-Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.
Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum weltweiten Biotechsektor.
Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten Unternehmen des Biotechnologiesektors.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. Oktober 1996
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.09 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
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| Valoren-Nr. |
512723
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| ISIN |
LU0069152568
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EBIO LX
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| Telekurs Id |
EQBIO
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.02 | 3.32 | 5.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 36.26 | 19.12 | 20.14 |
| 3J | |||
| 5J | 21.61 | 6.58 | 27.62 |
| ø p.a.5J | 3.99 | 1.28 | 5.00 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 923.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 24.02.2026 | USD 947.46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 605.65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 403.53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 462.58 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 15.52 % | 17.01% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.76 | -0.03 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.14 |
| Insmed Inc | 5.28 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.41 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4.29 |
| Roivant Sciences Ltd | 3.93 |
| AbbVie Inc | 3.68 |
| Amgen Inc | 3.56 |
| Gilead Sciences Inc | 3.54 |
| Royalty Pharma PLC | 3.47 |
| BioNTech SE | 3.41 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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