Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. November 1988
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.51 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.51 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
594601
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| ISIN |
LU0006277684
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社MUSI LX
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| Telekurs Id |
麻豆社U
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.31 | -0.09 | 1.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.01 | -9.07 | -8.29 |
| 3J | |||
| 5J | 17.51 | 2.01 | 22.67 |
| ø p.a.5J | 3.28 | 0.40 | 4.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 2'139.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 2'139.86 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 2'063.80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 1'892.87 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 4'996.40 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 3.28 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 83.90 Tage |
Strukturen
Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 30. April 2026)
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| BNP ECP 0 08 Jun 2026 | 2.06 |
| CCDJ ECP 0 11 May 2026 | 1.97 |
| MIZUHO ECD 0 29 Jun 2026 | 1.96 |
| ALVGR ECP 0 23 Jul 2026 | 1.96 |
| NAB ECD 0 06 Aug 2026 | 1.95 |
| INTNED ECP 0 09 Nov 2026 | 1.84 |
| SUMIBK ECD 0 23 Jun 2026 | 1.81 |
| MUFG ECD 0 19 May 2026 | 1.77 |
| ACOSSL ECP 0 02 Jul 2026 | 1.77 |
| NDASS ECD 0 17 Aug 2026 | 1.76 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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