Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten liquiden Mitteln zu bieten; gleichzeitig soll eine Performance erzielt werden, die dem ESTR Index - Euro Short-term Rate.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Keine Volatilität (konstanter NAV) oder sehr geringe Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Money Market Funds
麻豆社 Select Money Market Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Max. pauschale Verwaltungskommission
1.00 % p.a.
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.45 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.33 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
28321570
ISIN
IE00BWWCR178

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang - - -
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.45%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Money Market Funds
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Select Money Market Funds
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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