Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine attraktive Alternative zu direkten liquiden Mitteln zu bieten; gleichzeitig soll eine Performance erzielt werden, die dem SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Short Term» klassifiziert.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Sehr konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger, kurzfristiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Keine Volatilität (konstanter NAV) oder sehr geringe Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Bei Fonds, die einen konstanten NAV-Ansatz verfolgen, kann ein stabiler Preis nicht garantiert werden. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Money Market Funds
麻豆社 Select Money Market Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
29. August 2017
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.14 % p.a.
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.14 % p.a.
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Valoren-Nr.
28324248
ISIN
IE00BWWCPV39
Bloomberg Ticker
UMMUPRA ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.48 0.79 2.51
1M
3M
6M
1J
2J 4.36 -8.77 -7.99
3J
5J 19.46 4.70 25.37
ø p.a.5J 3.62 0.92 4.63

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 125.92
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 125.92
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 121.01
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 169.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 15'627.13

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.14%
Pauschale Verwaltungskommission
0.14%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Estland
Registriert
Finnland
Registriert
Gibraltar
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Litauen
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Republik Korea
Registriert
Republik Lettland
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Money Market Funds
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Select Money Market Funds
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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