Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des 麻豆社 CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged EUR Hedged Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
11. Juni 2020
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.34 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged EUR Hedged Index Net of Cost Total Return
|
| Valoren-Nr. |
54094592
|
| ISIN |
IE00BMC5DV85
|
| Bloomberg Ticker |
UEQV GY
|
| Reuters Id |
UEQV.DE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -17.11 | -18.51 | -17.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.49 | 4.59 | 19.64 |
| 3J | |||
| 5J | 8.25 | -9.60 | 3.15 |
| ø p.a.5J | 1.60 | -2.00 | 0.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 107.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.10.2025 | EUR 131.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.04.2026 | EUR 94.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 39.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 168.23 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospekt |
|
|
| Supplement |
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
| Fonds Dokumentation M&A |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2022 |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|