Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 Scored & Screened Index USD. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Zugang zum Markt für auf USD lautende Wertpapiere von Industrieländern mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
25. März 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 Scored & Screened Index (Net Total Return)
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| Valoren-Nr. |
46526393
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| ISIN |
IE00BHXMHK04
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| Bloomberg Ticker |
SPESG SW, SP5CH SW, S5SD GY, S5SD LN
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| Reuters Id |
S5SD.L, S5SD.DE, SP5CH.S, SPESG.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.43 | 8.69 | 10.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.30 | 3.42 | 4.31 |
| 3J | |||
| 5J | 95.46 | 71.31 | 105.13 |
| ø p.a.5J | 14.34 | 11.37 | 15.45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 50.96 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.05.2026 | USD 51.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 39.05 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 596.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 4'463.22 |
| Bestandteile / Komponenten | 28.06.2019 | 321.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.18 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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