Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
AUAD LN, AUSAUY SW
Inventarwert
39.4699
27.05.2026
Seit Jahresanfang
3.15%
per 27.05.2026
3M
-3.88%
per 27.05.2026
1J
5.44%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI Australia UCITS ETF AUD dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Australia Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Australia nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
18. September 2017
|
| Rechnungswährung |
AUD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Australia Total Return Net
|
| Valoren-Nr. |
22896454
|
| ISIN |
IE00BD4TY345
|
| Bloomberg Ticker |
AUAD LN, AUSAUY SW
|
| Reuters Id |
AUSAUY.S, AUAD.L
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.15 | 9.50 | 11.37 | 10.25 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 6.15 | -0.05 | 0.80 | 14.33 |
| 3J | ||||
| 5J | 46.49 | 18.07 | 41.38 | 34.71 |
| ø p.a.5J | 7.93 | 3.38 | 7.17 | 6.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | AUD 39.47 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.03.2026 | AUD 41.08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.11.2025 | AUD 37.60 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | AUD 0.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | AUD 145.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | AUD 728.38 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 69.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | AUD | 0.57 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | AUD | 0.64 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Supplement |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2020 |
|
|
| Jahresbericht 2018 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Jahresbericht 2012 |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.