Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. Januar 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.86 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.86 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (r)
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| Valoren-Nr. |
10862161
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| ISIN |
IE00B5T8QC31
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| Bloomberg Ticker |
UGEMVPU ID
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 26. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 25.94 | 24.86 | 27.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 42.06 | 24.19 | 25.25 |
| 3J | |||
| 5J | 27.99 | 12.16 | 34.52 |
| ø p.a.5J | 5.06 | 2.32 | 6.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 26.05.2026 | USD 246.58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.05.2026 | USD 246.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | USD 152.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 26.05.2026 | USD 17.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 26.05.2026 | USD 859.57 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 18.10 % | 18.18% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.18 | -0.03 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Samsung Electronics Co | 9.59 |
| Taiwan Semiconductor Mfg | 9.29 |
| Sk Hynix | 5.42 |
| Tencent Holdings Li (Cn) | 4.77 |
| Alibaba Group Hldg Ltd Sponsored Ads | 4.23 |
| Mediatek Inc | 3.79 |
| Hon Hai Precision Ind Co | 3.00 |
| Contemporary Amp A(Hk-C) | 2.98 |
| Ase Technology Holding | 2.87 |
| Ping An Insurance H | 2.71 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.86%
Pauschale Verwaltungskommission
1.86%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.72%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| First Addendum |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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