Risiken

Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Money Market Funds
麻豆社 Select Money Market Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. September 2025
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.11 % p.a.
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.10 % p.a.
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Valoren-Nr.
148943796
ISIN
IE000Y9EX3U0
Bloomberg Ticker
麻豆社MUTQ ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 1. Juni 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.50 0.85 2.61
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 01.06.2026 USD 100.00
Höchst letzte 12 Monate 01.06.2026 USD 100.00
Tiefst letzte 12 Monate 01.06.2026 USD 100.00
Letzte Ausschüttung 01.06.2026 USD 0.01
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 01.06.2026 USD 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 01.06.2026 USD 3'555.38

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.11%
Pauschale Verwaltungskommission
0.10%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
30.09.2025 30.09.2025 - USD 0.01 01.10.2025 01.10.2025 - USD 0.01 02.10.2025 02.10.2025 - USD 0.01 03.10.2025 03.10.2025 - USD 0.10 06.10.2025 06.10.2025 - USD 0.01 07.10.2025 07.10.2025 - USD 0.01 08.10.2025 08.10.2025 - USD 0.01 09.10.2025 09.10.2025 - USD 0.01 10.10.2025 10.10.2025 - USD 0.04 14.10.2025 14.10.2025 - USD 0.01 15.10.2025 15.10.2025 - USD 0.01 16.10.2025 16.10.2025 - USD 0.01 17.10.2025 17.10.2025 - USD 0.03 20.10.2025 20.10.2025 - USD 0.01 21.10.2025 21.10.2025 - USD 0.01 22.10.2025 22.10.2025 - USD 0.01 23.10.2025 23.10.2025 - USD 0.01 24.10.2025 24.10.2025 - USD 0.03 27.10.2025 27.10.2025 - USD 0.01 28.10.2025 28.10.2025 - USD 0.01 29.10.2025 29.10.2025 - USD 0.01 30.10.2025 30.10.2025 - USD 0.01 31.10.2025 31.10.2025 - USD 0.03 03.11.2025 03.11.2025 - USD 0.01 04.11.2025 04.11.2025 - USD 0.01 05.11.2025 05.11.2025 - USD 0.01 06.11.2025 06.11.2025 - USD 0.01 07.11.2025 07.11.2025 - USD 0.03 10.11.2025 10.11.2025 - USD 0.02 12.11.2025 12.11.2025 - USD 0.01 13.11.2025 13.11.2025 - USD 0.01 14.11.2025 14.11.2025 - USD 0.03 17.11.2025 17.11.2025 - USD 0.01 18.11.2025 18.11.2025 - USD 0.01 19.11.2025 19.11.2025 - USD 0.01 20.11.2025 20.11.2025 - USD 0.01 21.11.2025 21.11.2025 - USD 0.03 24.11.2025 24.11.2025 - USD 0.01 25.11.2025 25.11.2025 - USD 0.01 26.11.2025 26.11.2025 - USD 0.02 28.11.2025 28.11.2025 - USD 0.03 01.12.2025 01.12.2025 - USD 0.01 02.12.2025 02.12.2025 - USD 0.01 03.12.2025 03.12.2025 - USD 0.01 04.12.2025 04.12.2025 - USD 0.01 05.12.2025 05.12.2025 - USD 0.03 08.12.2025 08.12.2025 - USD 0.01 09.12.2025 09.12.2025 - USD 0.01 10.12.2025 10.12.2025 - USD 0.01 11.12.2025 11.12.2025 - USD 0.01 12.12.2025 12.12.2025 - USD 0.03 15.12.2025 15.12.2025 - USD 0.01 16.12.2025 16.12.2025 - USD 0.01 17.12.2025 17.12.2025 - USD 0.01 18.12.2025 18.12.2025 - USD 0.01 19.12.2025 19.12.2025 - USD 0.03 22.12.2025 22.12.2025 - USD 0.01 23.12.2025 23.12.2025 - USD 0.01 24.12.2025 24.12.2025 - USD 0.02 26.12.2025 26.12.2025 - USD 0.03 29.12.2025 29.12.2025 - USD 0.01 30.12.2025 30.12.2025 - USD 0.01 31.12.2025 31.12.2025 - USD 0.02 02.01.2026 02.01.2026 - USD 0.03 05.01.2026 05.01.2026 - USD 0.01 06.01.2026 06.01.2026 - USD 0.01 07.01.2026 07.01.2026 - USD 0.01 08.01.2026 08.01.2026 - USD 0.01 09.01.2026 09.01.2026 - USD 0.03 12.01.2026 12.01.2026 - USD 0.01 13.01.2026 13.01.2026 - USD 0.01 14.01.2026 14.01.2026 - USD 0.01 15.01.2026 15.01.2026 - USD 0.01 16.01.2026 16.01.2026 - USD 0.04 20.01.2026 20.01.2026 - USD 0.01 21.01.2026 21.01.2026 - USD 0.01 22.01.2026 22.01.2026 - USD 0.01 23.01.2026 23.01.2026 - USD 0.03 26.01.2026 26.01.2026 - USD 0.01 27.01.2026 27.01.2026 - USD 0.01 28.01.2026 28.01.2026 - USD 0.01 29.01.2026 29.01.2026 - USD 0.01 30.01.2026 30.01.2026 - USD 0.03 02.02.2026 02.02.2026 - USD 0.01 03.02.2026 03.02.2026 - USD 0.01 04.02.2026 04.02.2026 - USD 0.01 05.02.2026 05.02.2026 - USD 0.01 06.02.2026 06.02.2026 - USD 0.03 09.02.2026 09.02.2026 - USD 0.01 10.02.2026 10.02.2026 - USD 0.01 11.02.2026 11.02.2026 - USD 0.01 12.02.2026 12.02.2026 - USD 0.01 13.02.2026 13.02.2026 - USD 0.04 17.02.2026 17.02.2026 - USD 0.01 18.02.2026 18.02.2026 - USD 0.01 19.02.2026 19.02.2026 - USD 0.01 20.02.2026 20.02.2026 - USD 0.03 23.02.2026 23.02.2026 - USD 0.01 24.02.2026 24.02.2026 - USD 0.01 25.02.2026 25.02.2026 - USD 0.01 26.02.2026 26.02.2026 - USD 0.01 27.02.2026 27.02.2026 - USD 0.03 02.03.2026 02.03.2026 - USD 0.01 03.03.2026 03.03.2026 - USD 0.01 04.03.2026 04.03.2026 - USD 0.01 05.03.2026 05.03.2026 - USD 0.01 06.03.2026 06.03.2026 - USD 0.03 09.03.2026 09.03.2026 - USD 0.01 10.03.2026 10.03.2026 - USD 0.01 11.03.2026 11.03.2026 - USD 0.01 12.03.2026 12.03.2026 - USD 0.01 13.03.2026 13.03.2026 - USD 0.03 16.03.2026 16.03.2026 - USD 0.01 17.03.2026 17.03.2026 - USD 0.01 18.03.2026 18.03.2026 - USD 0.01 19.03.2026 19.03.2026 - USD 0.01 20.03.2026 20.03.2026 - USD 0.03 23.03.2026 23.03.2026 - USD 0.01 24.03.2026 24.03.2026 - USD 0.01 25.03.2026 25.03.2026 - USD 0.01 26.03.2026 26.03.2026 - USD 0.01 27.03.2026 27.03.2026 - USD 0.03 30.03.2026 30.03.2026 - USD 0.01 31.03.2026 31.03.2026 - USD 0.01 01.04.2026 01.04.2026 - USD 0.01 02.04.2026 02.04.2026 - USD 0.04 06.04.2026 06.04.2026 - USD 0.01 07.04.2026 07.04.2026 - USD 0.01 08.04.2026 08.04.2026 - USD 0.01 09.04.2026 09.04.2026 - USD 0.01 10.04.2026 10.04.2026 - USD 0.03 13.04.2026 13.04.2026 - USD 0.01 14.04.2026 14.04.2026 - USD 0.01 15.04.2026 15.04.2026 - USD 0.01 16.04.2026 16.04.2026 - USD 0.01 17.04.2026 17.04.2026 - USD 0.03 20.04.2026 20.04.2026 - USD 0.01 21.04.2026 21.04.2026 - USD 0.01 22.04.2026 22.04.2026 - USD 0.01 23.04.2026 23.04.2026 - USD 0.01 24.04.2026 24.04.2026 - USD 0.03 27.04.2026 27.04.2026 - USD 0.01 28.04.2026 28.04.2026 - USD 0.01 29.04.2026 29.04.2026 - USD 0.01 30.04.2026 30.04.2026 - USD 0.01 01.05.2026 01.05.2026 - USD 0.03 04.05.2026 04.05.2026 - USD 0.01 05.05.2026 05.05.2026 - USD 0.01 06.05.2026 06.05.2026 - USD 0.01 07.05.2026 07.05.2026 - USD 0.01 08.05.2026 08.05.2026 - USD 0.03 11.05.2026 11.05.2026 - USD 0.01 12.05.2026 12.05.2026 - USD 0.01 13.05.2026 13.05.2026 - USD 0.01 14.05.2026 14.05.2026 - USD 0.01 15.05.2026 15.05.2026 - USD 0.03 18.05.2026 18.05.2026 - USD 0.01 19.05.2026 19.05.2026 - USD 0.01 20.05.2026 20.05.2026 - USD 0.01 21.05.2026 21.05.2026 - USD 0.01 22.05.2026 22.05.2026 - USD 0.04 26.05.2026 26.05.2026 - USD 0.01 27.05.2026 27.05.2026 - USD 0.01 28.05.2026 28.05.2026 - USD 0.01 29.05.2026 29.05.2026 - USD 0.03 01.06.2026 01.06.2026 - USD 0.01

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Gibraltar
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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