Übersicht
Relative-Value-Long/Short-Aktienstrategie mit geringem Nettoengagement, die hauptsächlich in Unternehmen mit vorwiegender Börsennotierung im Grossraum China investiert
Allgemeiner Ansatz mit Kernfokus auf die Sektoren Finanzen, Gesundheit, Konsumgüter und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation)
Strebt nach attraktiven risikobereinigten Renditen mit geringer Korrelation und niedrigem Beta gegenüber Aktien- und Kreditmärkten
Der Portfolioaufbau beruht in erster Linie auf fundamentalem Bottom-up-Research in Verbindung mit makroökonomischen Top-down-Analysen
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Vorteile
Strategie mit Alpha-Fokus und strikter Beta-Steuerung, die auf Chancen mit marktunabhängigen Treibern abzielt – mit der Flexibilität, Risiken im Zusammenhang mit Faktoren bzw. der Marktrichtung einzugehen.
Ähnlich traditionellen Long/Short-Aktienstrategien in den USA und Europa, aber unter Berücksichtigung der Eigenheiten des chinesischen Markts.
Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet und bietet Anlegern eine bessere Berichtstransparenz und höhere Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Alternative Funds 麻豆社 Hedge Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Februar 2022
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.68 % p.a.
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| Performance fee |
20.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
1.45 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
115980811
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| ISIN |
IE000MJA9S14
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| Bloomberg Ticker |
UBASUHQ ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 10. Februar 2026| GBP(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.92 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 7.93 |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J | 6.70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 10.02.2026 | GBP 128.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | GBP 130.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | GBP 112.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 10.02.2026 | GBP 2.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 10.02.2026 | GBP 160.15 |
Strukturen
Märktegewichtungen (in % per 30. Januar 2026)
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| China | 42.20 | 33.80 | 76.00 |
| Vereinigte Staaten | 11.80 | 13.30 | 25.10 |
| Divers | 6.90 | 1.00 | 7.90 |
| Hong Kong | 6.90 | 4.00 | 10.90 |
| Taiwan | 6.80 | 1.80 | 8.60 |
| Übrige | 25.40 | 46.10 | -28.50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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