Risiken
Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Select Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. April 2026
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.00 % p.a.
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| Max. pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Aktuelle pauschale Verwaltungskomission |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| Valoren-Nr. |
154616877
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| ISIN |
IE0007UYYQU5
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| Bloomberg Ticker |
USMIXDU ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 100.00 |
| Letzte Ausschüttung | 29.05.2026 | USD 0.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 0.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 3'508.93 |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.00%
Pauschale Verwaltungskommission
0.00%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.04.2026 | 01.04.2026 | - | USD | 0.01 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | - | USD | 0.04 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | - | USD | 0.01 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | - | USD | 0.01 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | - | USD | 0.01 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | - | USD | 0.01 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | - | USD | 0.03 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | - | USD | 0.01 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | - | USD | 0.01 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | - | USD | 0.01 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | - | USD | 0.01 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | - | USD | 0.03 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | - | USD | 0.01 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | - | USD | 0.01 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | - | USD | 0.01 | 23.04.2026 | 23.04.2026 | - | USD | 0.01 | 24.04.2026 | 24.04.2026 | - | USD | 0.03 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | - | USD | 0.01 | 28.04.2026 | 28.04.2026 | - | USD | 0.01 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | - | USD | 0.01 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | - | USD | 0.01 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | - | USD | 0.03 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | - | USD | 0.01 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | - | USD | 0.01 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | - | USD | 0.01 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | - | USD | 0.01 | 08.05.2026 | 08.05.2026 | - | USD | 0.03 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | - | USD | 0.01 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | - | USD | 0.01 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | - | USD | 0.01 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | - | USD | 0.01 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | - | USD | 0.03 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | - | USD | 0.01 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | - | USD | 0.01 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | - | USD | 0.01 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | - | USD | 0.01 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | - | USD | 0.04 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | - | USD | 0.01 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | - | USD | 0.01 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | - | USD | 0.01 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | - | USD | 0.03 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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