Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SMHSPZ1 GR
Inventarwert
884.71
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7.11%
per 03.04.2024
3M
8.26%
per 03.04.2024
1J
14.19%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
麻豆社 (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
Übersicht
Aktienportefeuille, das in deutschen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Engagements erfolgen mit einem Focus auf dividendenstarke Unternehmen vor allem aus dem breiten HDAX-Index (zusammengesetzt aus DAX, MDAX und TecDax).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum deutschen Aktienmarkt.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der attraktivsten deutschen Unternehmen.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Benchmark. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Deutschland) GmbH
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Deutschland) GmbH
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Oktober 1973
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1.50 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.54 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
HDAX®
|
| Valoren-Nr. |
347637
|
| ISIN |
DE0008488206
|
| Bloomberg Ticker |
SMHSPZ1 GR
|
| Telekurs Id |
SMHSPE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.11 | 12.94 | 4.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.96 | 10.13 | 21.06 |
| 3J | |||
| 5J | 34.17 | 17.50 | 29.31 |
| ø p.a.5J | 6.06 | 3.28 | 5.27 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 884.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 891.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 735.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 98.65 |
Statistische Kennziffern
|
Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.39 % | 19.49% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.26 | 0.27 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.50%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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