Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SOFR Daily Total Return Index nachzubilden.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach, indem er in einen Swap investiert.
Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem ETF Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Investorenrahmen, den ein Fonds bietet.
Ermöglicht den Zugang zur Wertentwicklung des Index.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds sind Schwankungen unterworfen, die sich aus den Renditeschwankungen der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ergeben. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive SOFR Daily Total Return Index
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| Valoren-Nr. |
147975430
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| ISIN |
CH1479754306
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社ORUI SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.59 | 0.90 | 2.62 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 10.25 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 10.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.10.2025 | USD 10.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 2.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 717.79 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.05%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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