Übersicht
Der Fonds investiert generell in den SPI® ESG Weighted Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SPI® ESG Weighted Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fond weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
20. März 2025
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® ESG weighted Total Return
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| Valoren-Nr. |
141613534
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| ISIN |
CH1416135346
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.61 | 5.41 | 4.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | CHF 3.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 3.88 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 3.32 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | CHF 2.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | CHF 2'448.90 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 3 | CHF | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 6 | CHF | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2017 |
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|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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