Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Selection Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern; er umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen in Industrieländern weltweit (mit Ausnahme der Schweiz).
Das Kursrisiko zwischen CHF und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
18. November 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Selection (NR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
139027524
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| ISIN |
CH1390275241
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| Bloomberg Ticker |
UBEWCIA SW
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| Reuters Id |
139027524X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.42 | 7.68 | 9.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.72 | 5.54 | 6.44 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 2'508.98 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 2'514.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 1'983.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 3'057.89 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| NVIDIA Corp | 11.01 |
| Microsoft Corp | 6.53 |
| Alphabet Inc | 5.07 |
| Tesla Inc | 2.46 |
| Eli Lilly & Co | 1.71 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.31 |
| ASML Holding NV | 1.26 |
| Visa Inc | 1.25 |
| Johnson & Johnson | 1.25 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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