Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der MSCI USA Index soll die Performance der Segmente der Large und Mid Caps im US-Markt abbilden.

Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des US-Aktienuniversums ab.

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.

Vorteile

Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien aus den USA.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Die gezielte Konzentration auf Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen birgt gegebenenfalls zusätzliche Risiken (wie eine tiefere Liquidität oder eingeschränkte Veräusserbarkeit unter angespannten Marktbedingungen). Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
19. November 2024
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (NR) in CHF
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
139027521
ISIN
CH1390275217
Bloomberg Ticker
UBEUNIB SW
Reuters Id
139027521X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 9.18 11.05 9.93
1M
3M
6M
1J
2J 2.51 3.39 17.27
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 7'578.00
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 7'578.00
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 CHF 6'200.51
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 20.34
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 923.71

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
NVIDIA Corp 7.68
Apple Inc 6.31
Microsoft Corp 4.56
Amazon.com Inc 4.04
Alphabet Inc 3.55
Broadcom Inc 2.97
Meta Platforms Inc 2.11
Tesla Inc 1.71
JPMorgan Chase & Co 1.35

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0962%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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