Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Japan Index soll die Performance der Segmente der Large und Mid Caps im japanischen Markt abbilden.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des japanischen Aktienuniversums ab.
Das Kursrisiko zwischen JPY und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien aus Japan.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
18. November 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
139027518
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| ISIN |
CH1390275183
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| Bloomberg Ticker |
UBJPIXC SW
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| Reuters Id |
139027518X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.55 | 16.90 | 16.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.91 | 9.84 | 24.58 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 2'645.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.05.2026 | CHF 2'653.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | CHF 2'011.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 124.40 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 552.81 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10 |
| Toyota Motor Corp | 3.70 |
| Hitachi Ltd | 2.88 |
| Advantest Corp | 2.79 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.60 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.57 |
| SoftBank Group Corp | 2.50 |
| Sony Group Corp | 2.46 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.16 |
| Mitsubishi Corp | 2.07 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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