Produktdaten
| Lancierungsdatum |
18. März 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.63 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
4.45 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
133398234
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| ISIN |
CH1333982341
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社AIAE SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.09 | 1.59 | -0.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.88 | 17.55 | 25.41 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.77 | 8.42 | 11.99 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'125.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 1.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 41.07 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.42 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
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