Übersicht

Der Fonds investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen von Inlandschuldner, welche im SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) enthalten sind.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark entspricht.

Der SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. Dabei sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Um dies zu erreichen sind auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten für den Referenzindex denjenigen Komponenten des SBI® Domestic AAA-BBB (TR) selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz) und gleichzeitig weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Verteidigung, Glücksspiel, Gentechnologie, Kernkraftenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Zudem darf der SBI-Emittent nicht in der SVVK-Ausschlussliste enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
23. Februar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Domestic AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
59452773
ISIN
CH0594527738
Bloomberg Ticker
UBCIEIX SW
Telekurs Id
IBCIEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.15 1.20 0.02
1M
3M
6M
1J
2J -0.13 0.72 14.24
3J
5J -0.82 17.35 12.40
ø p.a.5J -0.16 3.25 2.36

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 976.99
Höchst letzte 12 Monate 04.11.2025 CHF 993.60
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2026 CHF 961.97
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 2'750.06
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 2'831.68
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 8.37 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.23
2 Swiss Confederation Government Bond 18.78
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 16.13
4 Zuercher Kantonalbank 1.94
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.83
6 Canton of Geneva Switzerland 1.75
7 麻豆社 Switzerland AG 1.37
8 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.33
9 Roche Kapitalmarkt AG 1.10
10 City of Zurich Switzerland 0.98
11 Swisscom AG 0.97
12 Basler Kantonalbank 0.97
13 Valiant Bank AG 0.94
14 St Galler Kantonalbank AG 0.94
15 Walliser Kantonalbank 0.94
16 Thurgauer Kantonalbank 0.87
17 Aargauische Kantonalbank 0.76
18 Canton of Zurich 0.73
19 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.70
20 Banque Cantonale de Fribourg 0.68
21 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.68
22 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.65
23 Cembra Money Bank AG 0.60
24 Graubuendner Kantonalbank 0.58
25 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.56
26 Sika AG 0.54
27 Nant de Drance SA 0.53
28 PSP Swiss Property AG 0.52
29 Amag Leasing AG 0.50
30 Swiss Prime Site Finance AG 0.50
31 Novartis AG 0.48
32 SGS SA 0.46
33 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.44
34 Swiss Life Holding AG 0.42
35 Zuger Kantonalbank AG 0.42
36 Helvetia Baloise Holding AG 0.41
37 HOCH Health Ostschweiz 0.41
38 Galderma Holding SA 0.39
39 Canton of Berne 0.37
40 Bell Food Group AG 0.37
41 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.36
42 Sandoz Group AG 0.35
43 LGT Bank AG 0.35
44 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.35
45 Banque Cantonale Vaudoise 0.34
46 麻豆社 Group AG 0.33
47 EFG Bank AG 0.33
48 ABB Ltd 0.32
49 Kantonsspital Baden AG 0.32
50 Swissgrid AG 0.31
51 Bank Julius Baer & Co AG 0.31
52 BLS AG 0.31
53 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.30
54 Banque Cantonale Neuchateloise 0.30
55 Inselspital-Stiftung 0.29
56 Sonova Holding AG 0.29
57 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.28
58 Winterthur City Of 0.27
59 Schwyzer Kantonalbank 0.27
60 Geberit AG 0.26
61 Canton of Neuchatel 0.26
62 Barry Callebaut AG 0.26
63 Allreal Holding AG 0.25
64 City of Lausanne Switzerland 0.25
65 Migros Bank AG 0.24
66 Georg Fischer AG 0.23
67 Berner Kantonalbank AG 0.23
68 Grande Dixence SA 0.22
69 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.22
70 Sulzer AG 0.20
71 Ferring Holding SA 0.20
72 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeume 0.18
73 Hiag Immobilien Holding AG 0.18
74 Liechtensteinische Landesbank AG 0.18
75 Mobimo Holding AG 0.18
76 Kantonsspital Aarau AG 0.18
77 Banque Cantonale du Jura SA 0.17
78 Canton of Basel-Landschaft 0.16
79 Givaudan SA 0.15
80 Universitaetsspital Zuerich 0.15
81 Lonza Swiss Finanz AG 0.14
82 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.14
83 EMMI Finanz AG 0.13
84 Kraftwerke Oberhasli AG 0.13
85 Zug Estates Holding AG 0.13
86 Engadiner Kraftwerke AG 0.13
87 kenova AG 0.12
88 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.12
89 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.12
90 City of St Gallen 0.12
91 Galenica AG 0.12
92 Rhaetische Bahn AG RHB 0.11
93 City of Bern Switzerland 0.11
94 Investis Holding SA 0.11
95 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.11
96 Canton of St Gallen Switzerland 0.10
97 Kanton Basel-Stadt 0.09
98 City of Lugano Switzerland 0.09
99 Flughafen Zurich AG 0.08
100 Glarner Kantonalbank 0.08
101 Bobst Group SA 0.08
102 CA Auto Finance Suisse SA 0.08
103 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.08
104 Luzerner Kantonsspital AG 0.07
105 Kanton Luzern 0.07
106 Canton of Solothurn 0.07
107 City of Geneva Switzerland 0.07
108 Kuehne + Nagel International AG 0.06
109 Buehler Holding AG 0.06
110 Partners Group Holding AG 0.06
111 Bank Vontobel AG 0.06
112 Stadler Rail AG 0.06
113 SIX Group AG 0.06
114 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.06
115 PFZENT 0.9 03/17/36 0.06
116 PFZENT 0.7 06/25/32 0.06
117 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.06
118 Canton of Aargau 0.05
119 Banque Cantonale de Geneve 0.05
120 City of Biel Switzerland 0.05
121 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.05
122 Nidwaldner Kantonalbank 0.05
123 PFZENT 0.65 11/03/31 0.05
124 Siegfried Holding AG 0.05
125 PFZENT 1.2 09/10/46 0.04
126 PFZENT 0.95 03/27/35 0.04
127 Groupe E SA 0.04
128 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
129 Viseca Payment Services AG 0.04
130 Temenos AG 0.04
131 Bank Cler AG 0.04
132 Holcim Helvetia Finance AG 0.04
133 PFZENT 1.1 03/07/41 0.04
134 dormakaba Finance AG 0.04
135 Kantonsspital Winterthur 0.04
136 BCG 1.1 04/21/34 0.04
137 GEOFIS 1.65 04/14/34 0.03
138 Tecan Group AG 0.03
139 Transports Publics Genevois 0.03
140 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.03
141 Intershop Holding AG 0.03
142 KBBERN 0.85 05/05/31 0.03
143 VP Bank AG 0.03
144 BAER 1.4 04/30/32 0.03
145 Canton of Graubuenden 0.03
146 ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28 0.03
147 Schweizerische Suedostbahn AG 0.03
148 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.03
149 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.03
150 HBANSW 1 1/2 05/12/36 0.02
151 Primeo Holding AG/Switzerland 0.02
152 Hilti AG 0.01
153 GZO AG 0.00

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0080%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Aggregate
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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