Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der Gold Income Maximizer Index folgt einem innovativen Ansatz, bei dem Call-Option-Overwriting (Verkauf einer Kaufoption gegen eine gehaltene Anlage) eingesetzt wird. Ziel ist es, zusätzlich zu einer physisch unterlegten Strategie, die den Goldpreis nachbildet, wiederkehrende Erträge für die Anleger zu generieren.

Der Fonds investiert in physisches Gold (Standardbarren von 12,5 kg / ca. 400 Feinunzen und einem Feingehalt von 995/1 000 oder höher («Bankgold»)), das in der Schweiz gelagert wird. Alle gekauften Goldbarren entsprechen den Richtlinien für den verantwortungsvollen Goldhandel («Responsible Gold Guidance») der LBMA (London Bullion Market Association).

Vorteile

Die Kunden können vom Anlegerschutz eines Fonds profitieren.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.

Merkmal: Recht auf Rücknahme von physischem Gold.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser Fonds investiert in Gold und kann aus diesem Grund hohen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass das Risiko aufgrund der Konzentration der Anlagen in Gold nicht diversifiziert ist. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Kursentwicklung von Gold ab.

Produktdaten

Produktkategorie
Commodity
Produktdomizil
Schweiz
Lancierungsdatum
4. Dezember 2020
Rechnungswährung
CHF
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.28 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.28 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.73 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Gold Income Maximizer (hedged CHF)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
Valoren-Nr.
57581158
ISIN
CH0575811580
Bloomberg Ticker
CSIMUAH SW
Reuters Id
57581158X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -2.43 -1.41 -2.56
1M
3M
6M
1J
2J 42.20 43.41 62.66
3J
5J 68.22 99.04 90.64
ø p.a.5J 10.96 14.76 13.77

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 154.97
Höchst letzte 12 Monate 02.03.2026 CHF 181.59
Tiefst letzte 12 Monate 27.06.2025 CHF 134.65
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 113.76
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 241.89

Strukturen

Gebühren

Performancegebühr
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
Bemerkungen
20.05.2026 22.05.2026 7 CHF 0.00 0.00 0.00 0.00 Ertrag 20.05.2026 22.05.2026 8 CHF 3.59 3.59 3.59 3.59 Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - Commodity
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.