Übersicht

Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in einer diversifizierten Palette alternativer Strategien in einem OGAW-Format mit täglicher Liquidität zu bieten.

Der Fonds investiert weltweit in mehrere Anlageklassen und Währungen und zielt dabei auf die Nutzung verschiedener Risikoaufschläge ab. Alternative Anlagestrategien werden hauptsächlich mit Derivaten umgesetzt, die Fremdmittel einsetzen und sowohl Longals auch Short-Positionen eingehen.

Vorteile

Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.

Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.

Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Operationelles Risiko/Dritte: Der Fonds kann in von Dritten verwaltete Fonds investieren. Sollte es bei diesen zu einem Vorfall kommen, könnte dies negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben, bis hin zu finanziellem Verlust. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Privilege Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
7. September 2020
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.56 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.64 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
55294084
ISIN
CH0552940840
Bloomberg Ticker
CRP7CAC SW
Reuters Id
55294084X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.09 6.89 5.81
1M
3M
6M
1J
2J 10.02 10.96 25.85
3J
5J 21.47 45.45 38.59
ø p.a.5J 3.97 7.78 6.75

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 133.25
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 133.25
Tiefst letzte 12 Monate 23.06.2025 CHF 116.54
Letzte Ausschüttung 20.03.2026 CHF 1.20
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 0.61
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 55.50
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 2.38 %
Modified duration 30.04.2026 0.72

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF 17.63
麻豆社 CH Bond Fund - Bonds CHF Sustainable 7.43
麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 7.01
麻豆社 MSCI EM Selection 6.16
Roche Holding AG 5.86
Nestle SA 5.05
麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL 5.03
Novartis AG 4.50
麻豆社 Group AG 3.46
ABB Ltd 3.30

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.56%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.40%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
18.03.2026 20.03.2026 6 CHF 1.20 0.78 1.20 0.78

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Manager Commentary
de de
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Privilege Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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