Übersicht

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Vorteile

Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.

Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Real Estate
Switzerland
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
8. Juni 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.06 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.15 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.06 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
46678519
ISIN
CH0466785190
Bloomberg Ticker
CSIFQAC SW
Reuters Id
46678519X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 15. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -2.22 -1.13 -2.28
1M
3M
6M
1J
2J 10.52 11.46 26.42
3J
5J
ø p.a.5J 7.72 11.12 14.19

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 15.06.2026 CHF 1'162.15
Höchst letzte 12 Monate 14.04.2026 CHF 1'230.75
Tiefst letzte 12 Monate 18.07.2025 CHF 1'111.83
Letzte Ausschüttung 22.05.2026 CHF 12.90
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 15.06.2026 CHF 16.54
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 15.06.2026 CHF 6'955.26
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 31.05.2026 1.60 n.a.
Risk Free Rate 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima 14.57
麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat 5.25
麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos 4.35
麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban 4.17
Rothschild Real Estate SICAV 3.97
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties 3.80
麻豆社 CH Property Fund - Direct LivingPlus 3.71
Immofonds 3.19
麻豆社 CH Property Fund - Leman Residential Foncipars 2.89
La Fonciere 2.87

Gebühren

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
20.05.2026 22.05.2026 7 CHF 12.90 8.39 12.90 8.39

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Facts & Conditions
Fact Sheet - Real Estate
es es
fr fr
de de
en en
it it
Fact Sheet - Switzerland
de de
fr fr
es es
it it
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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